Наименование показателя | Код строки | Порядок отражения |
---|
Остаток средств на начало отчетного года | 010 | Кредитовое сальдо по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») |
Поступило средств | 020 | стр. 020 = стр. 021 + стр. 022 (рассчитывается автоматически) |
Целевые поступления |
в том числе: целевые взносы вкладчиков | 021 | Кредитовый оборот по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») в корреспонденции со счетами: 50, 51, 52, 55 (в части целевых поступлений) |
целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%) | 022 |
Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%) | 030 | Кредитовый оборот по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») в корреспонденции со счетом 84 |
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%) | 040 |
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | 050 |
Прочие поступления | 060 | Кредитовый оборот по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») в корреспонденции со счетами: 50, 51, 52, 55 (в части прочих поступлений) |
Всего поступило средств | 070 | стр. 070 = стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 (рассчитывается автоматически) |
Использовано средств | 080 | стр. 080 = стр. 081 + стр. 082 + стр. 083 + стр. 084 + стр. 085 + стр. 086 (рассчитывается автоматически) |
Расходы на содержание аппарата управления |
в том числе расходы: связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи) | 081 | Дебетовый оборот по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») в корреспонденции со счетом 26 |
на выплаты, не связанные с оплатой труда | 082 |
на командировки | 083 |
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта) | 084 |
на ремонт основных средств и иного имущества | 085 |
прочие | 086 |
Расходы на рекламу | 090 |
Расходы на представительские цели | 100 |
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества | 110 | Дебетовый оборот по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») в корреспонденции со счетом 83 |
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 120 | Дебетовый оборот по счету 86 (субсчет «На покрытие расходов фонда») в корреспонденции со счетом 26 |
Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию | 130 |
Прочие расходы | 140 |
Всего использовано средств | 150 | стр. 150 = стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 (рассчитывается автоматически) |
Остаток средств на конец отчетного периода | 160 | Стр. 160 = стр. 010 + стр. 070 – стр. 150 (рассчитывается автоматически) |