Отчет о движении денежных средств НПФ

В заголовочной части отчета автоматически из карточки регистрации клиента в системе «СБИС» указываются следующие сведения:

• период, за который он составляется;
• номер корректировки (если отчет первичный, то указывается «0»);
• название организации и ИНН;
• код по классификатору предприятий и организаций (ОКПО);
• вид экономической деятельности и код данного вида (ОКВЭД);
• организационно-правовая форма собственности и код (ОКОПФ);
• единица измерения, в которой составлен отчет и ее код (ОКЕИ).

Отчет предназначен для отражения сведений о движении денежных средств за отчетный период (графы 3 - 6) и за аналогичный период предыдущего года (графы 7 – 10) как в целом по НПФ (графы 6, 10), так и в разрезе следующих видов деятельности:

• негосударственное пенсионное обеспечение (графы 3, 7),
• обязательное пенсионное страхование (графы 4, 8),
• иная уставная деятельность фонда (графы 5, 9).

При этом графы 6 и 10 являются итоговыми и рассчитываются автоматически как сумма показателей по графам 3 – 5 и графам 7 - 9:

гр. 6 = гр. 3 +гр. 4 + гр. 5
гр. 10 = гр. 7 + гр. 8 + гр. 9

В отчете имеются поля «Дополнительно по наименованиям», которые являются необязательными для заполнения, но позволяют в случае необходимости отразить дополнительные показатели.

Не нужно отражать в отчете те поступления и платежи, которые не влияют на общую сумму денежных средств. К таким платежам, например, относятся: сдача (получение) наличных денег в банк, перевод денежных средств с одного счета фонда на другой и т.д.